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Comptabilité, finances et appels de fonds

Tout sur les appels de fonds, la catégorisation des mouvements bancaires, la gestion du compte et les différentes charges

  • 461 Sujets
  • 1,702 Commentaires
461 Sujets
Benoit
BenoitContributeur investi
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Quel montant maximum des dépenses sans Assemblée Générale (AG) dans votre copro ?

Bonsoir à tous, Nous préparons notre première AG et nous mettons en place des résolutions qui n'existaient pas avec l'ancien syndic pro. Nous nous posons la question du montant maximum d'une dépense effectuée sans consultation de l'assemblée générale des copropriétaires. Nous avons 120 lots, donc ce n'est pas rien et il y a certains travaux urgents qui peuvent nous tomber dessus (débouchage conduites EU, pied de colonne EU à remplacer en urgence, toiture endommagée, etc...). Nous aimerions mesurer les tendances de la communauté pour nous aider à proposer un montant. Notre budget de fonctionnement est de l'ordre de 170k€/an.

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Paul L
il y a 3 ans
V
Valerie TellierNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Trésorerie et approvisionnement du compte bancaire

Bonjour la communauté, Nous sommes une petite copropriété de 6 appartements, en syndic bénévole depuis 2019 avec Matera. Je ne me suis encore jamais emparée du forum, ce message est donc une première !Voici ma question : comment gérez-vous la trésorerie du compte bancaire de votre copropriété, j’entends par là l’étalement des dépenses, des périodes de travaux par rapport à la répartition des appels de fonds dans le temps afin de ne pas vous retrouver à découvert ?De mon côté, j’ai eu des déconvenues la première année, lors de la reprise, et depuis j’ai un tableur prévisionnel de trésorerie mois par mois parallèlement à Matera, car je ne crois pas que cette fonctionnalité soit disponible sur la plateforme. Peut-être que je me complique la vie et qu’il y a un fonctionnement plus simple auquel je ne pense pas.Et vous comment faites-vous ?Merci pour vos conseils et vos retours, et belle journée, Valerie (à Rennes en Bretagne)  

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FJEAN75
il y a 3 ans
Paul L
Paul LExpert
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Clôture d'exercice "à blanc"

BonjourLors de l'AG une copropriétaire à fait part de son incompréhension de voir trois fois le document de synthèse des chargesEn effet nous avons du refaire la clôture plusieurs fois.Est-ce qu'il est possible de faire une clôture à blanc, sans rendre visible les documents aux copropriétaires, de manière à ce que 'le conseil syndical puisse consulter les documents et s' assurer qu'il n'y a pas d'erreurs avant d'ouvrir. Merci 

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Francois-Xavier
il y a 3 ans
Emilien L
Emilien LNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Facture des frais supplémentaires par le Crédit Agricole

Bonjour, Est ce que parmi ceux qui ont leur compte de corpo au CA, vous avez pu remarquez une nouvelle facturation? Ma conseillère vient de m'annoncer que la nouvelle facturation pour les asso et copro était passée de 0€ pour l'année à 15€/trimestre + 40€ en fin d'année... soit une augmentation de 100 €. Merci de vos retours

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Sylvie
il y a 3 ans
D
DavideGNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Fond travaux et compte séparé

Bonjour, Depuis peu en mode coopératif, Matera nous invite à rapatrier sur le cc Matera tous les comptes que notre syndic avait ouvert auprès d’autres banques, y inclus le livret A du fond travaux. Or, pour l’instant chez Matera il n’y a pas la possibilité d’avoir deux comptes: personnellement je n’aime pas l’idée que les fonds de roulement se mélangent au fond travaux. Quelle est votre expérience? Comment avez vous géré cette question? Merci, Davide

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Paul L
il y a 3 ans
lemiroirdelamer
lemiroirdelamerContributeur occasionnel
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Lisibilité d'un libellé de mouvement bancaire

Bonjour : exemple du jour, j'ai ce mouvement bancaire : "PRLV SEPA MINT ENERGIE ". Sur mon écran matera j'ai, à catégoriser : "PLT REçU à 10H33". Il serait plus commode d'avoir le libellé complet, l'heure et le montant ne permettent pas facilement d'identifier le fournisseur sauf si on a regardé la banque avant (mais on devrait pouvoir s'en passer)

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lemiroirdelamer
il y a 3 ans
Enora331
Enora331Nouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Impayés "justifiés" de copropriétaires après 5 ans

Bonjour,il y a 5 ans, sous un ancien syndic, deux copropriétaires ont commencé à ne pas honorer une partie des appels de charges car certaines dépenses imposées par le syndic (avant mon arrivée) étaient abusives (imputation de dépenses faites au profit d'autres copro, dépenses fantômes...). Ils ont laissé les mises en demeure arriver, sans payer, et sans assigner non plus le syndic. Ils ont changé de syndic à l'époque et passé à Syndic One qui n'a rien fait à part envoyer des mises en demeure. Au passage, cela a engendré des frais de relance facturés à la copropriété. Maintenant que je suis syndic bénévole, je ne sais pas s'il faut abandonner les relances ou reprendre les relances en espérant qu'ils doivent céder leur bien et que dans ce cas, ils devront bien régulariser en partant. Matera me dit de reprendre à relancer puis passer aux avocats. Sérieusement, on ne va pas payer un avocat dans une aussi petite copropriété. De plus je ne sais pas si c'est légitime dans la mesure où les dé

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Enora331
il y a 3 ans
Cedric
CedricNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Quel libellé pour une dépense hors mouvement bancaire sur l'espace Matera ?

Bonjour , pour une dépense hors mouvement bancaire , que faut il indiquer dans la case "libellé". merci

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Cedric
il y a 3 ans
MARIUS HARAN
MARIUS HARANNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
AG 2021

bonjour que représente ces frais 612 - Locations immobilières 0,00 € 250,00 € 100,00 € 250,00 € 250,00 € (visio conférence ? ) 614 - Contrats de maintenance 0,00 € 1 115,00 € 1 030,09 € 1 115,00 € 1 000,00 € (contenu ?) 615 - Entretien et petites réparations 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € (contenu ?)

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MARIUS HARAN
il y a 3 ans
Paul L
Paul LExpert
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Détail des versements d'un copropriétaire

BonjourQuelqu'un sait où est-ce qu'on a la position de compte d'un copropriétaire ? En particulier je voudrais voir toutes les sommes versées par un copropriétaire au titre d'une avance pour travaux. 

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Paul L
il y a 3 ans
Dylan262
Dylan262Nouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Prélèvement stripe mensuel des copropriétaires

Bonjour à tous et bonne année 2021 ! Je suis face à une interrogation concernant les prélèvements via strip pour des copropriétaires qui souhaitez être mensualisé. Il me manque sans doute des informations mais j'ai l'impression que si nous laissons les prélèvements se faire de manière automatique alors le prélèvement sera egale a la somme global de l'appel de fond. Pour autant , il serait préférable que la sommes egale a l'appel de fond divisé part le nombre de mois avant le prochaine appel de fond pour que l'option "payment mensuel" soit utile. Comment cela marche de votre côté ? Est ce qu'il me manque un paramétrage ? Merci

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Dylan262
il y a 3 ans
Seby
SebyContributeur investi
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Répartition personnalisée des frais de travaux de rénovation

Bonjour, Dans une situation de blocage, travaux de rénovation jamais voté en AG, nous tentons désormais de trouver un compromis qui consisterait à faire participer un peu plus une partie des co-propriétaires pour, faisant baisser la quote part de ceux qui sont contre pour faciliter leur adhésion au projet, et finalement recueillir leur vote pour en AG. Pourtant comment recalculer une clé de répartition pour distribuer convenablement la quote part de chacun, si par exe 50% des coûts des travaux étaient pris par ceux qui sont pour ? Les tantièmes de chaque copro s'en trouve forcément changé Merci pour votre aide ou partage d'expérience sur le sujet S PAFFONI

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Seby
il y a 3 ans
Luxereau
LuxereauNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Payer un appels de fonds pour un autre copropriétaire

Bonjour. Je souhaitais savoir s’il est possible qu’un propriétaire verse sa quote part en liquide a un autre propriétaire et que ce dernier fasse le virement à matera à sa place ?

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Luxereau
il y a 4 ans
Arthur65
Arthur65Contributeur occasionnel
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Recommandation de banque

Bonjour à tous ! Notre compte bancaire est géré actuellement par BPRP Pré Saint Gervais, et le niveau de service est franchement désolant... Est-ce que vous avez des recommandations de banques qui sachent bien gérer les petites copropriétés, et fonctionnent bien en virtuel ? (Appel du pied à l'équipe Matera - je serais partant pour que Matera ait un partenariat avec une banque en ligne présente sur l'ensemble du territoire et qui comprend les nécessités des petites copropriétés...) Merci d'avance et bon été ! Arthur

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Arthur65
il y a 4 ans
Acacias
AcaciasNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Compte bancaire au Crédit Agricole NDF

Bonjour à tous, J'éprouve beaucoup de difficultés à valider le compte de notre SDC. En effet, il a été ouvert mais il leur manque des documents invraisemblables, c'est au siège du Crédit Agricole Nord de France : " Bonjour Monsieur, Le siège est revenu vers moi concernant la validation du compte. Des documents supplementaires vous sont réclamés: -publication aux hypothèques -le règlement signé -conditions particulières + demande compte séparé -L'auto-certification fiscale envoyée par courrier signé  Cordialement, " Qui à rencontrer cette situation et me conseiller ou m'orienter ? Merci d'avance, Gilles

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Acacias
il y a 4 ans
Mounir AIT-MANSOUR
Mounir AIT-MANSOURNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Peut-on annuler des appels de charges déjà voté en AG ?

Bonjour à toutes et à tous, J'espère que tout le monde va bien ! Alors ma question est la suivante : Dans cette période particulière, je souhaiterais ne pas procéder au prochain appel de charge de ma copro. pour amortir la perte de revenu engendrée par le confinement par certains copropriétaires en difficulté. Ce non appel de charge sera répercuté sur le budget copro et ne sera pas pris plus tard ou reporté. Est ce que c'est possible "comptablement" et surtout est ce qu'en tant que syndic bénévole / l'on a juridiquement le droit de ne pas faire un appel de charge en particulier sans demander d'accord ? Merci d'avance ! Mounir

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Mounir AIT-MANSOUR
il y a 4 ans
Sylvie AUZILLON RC
Sylvie AUZILLON RCContributeur occasionnel
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Fréquence de synchronisation du compte bancaire

Bonjour, Les comptes sont-ils synchronisés à une heure fixe ? Tous les jours ? Peut-on forcer la synchronisation soi-même quand on se rend compte que des mouvements sur le compte ne sont pas encore sur Illicopro?

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Sylvie AUZILLON RC
il y a 3 ans
Ana44
Ana44Nouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Comment récupérer le décompte des charges par copropriétaire ?

Bonjour à tous, en vue de la déclaration des revenus fonciers j'ai besoin d'un décompte des charges annuel. Où trouvons nous ce récapitulatif? Merci d'avance pour votre aide

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Ana44
il y a 5 ans
PHW95
PHW95Nouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Visibilité du compte fonds de travaux sur l'espace Matera

Bonjour, Les sommes liées au compte de travaux ne sont visibles que dans la fiche des copropriétaires. Serait il possible de faire apparaitre le total dans "paramètre" au même titre que l'avance de trésorerie qui elle n'apparait pas dans la fiche des copropriétaires?

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PHW95
il y a 3 ans
Paul L
Paul LExpert
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Frais de relance suite aux appels de fonds

Bonjour,Je découvre ceci : la facturation de frais de relance [par un syndic] n’est possible qu’à compter de la mise en demeure de celui-ci ; (cf. article)Or lorsque j'ai fait une relance par courrier avec Matera les frais de courrier ont été imputés aux copropriétaires concernés. Est-ce que les frais de courrier sont des frais de relance ?

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Paul L
il y a 3 ans
FJEAN75
FJEAN75Contributeur investi
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds
Ordre de virement pour l'administration française (impôts, mutuelle)

Je viens de faire 2 virements à partir de la banque MATERA vers 2 administrations (impot , mutuelle ..) qui me demandent de leur fournir en + une copie de mon "ordre de virement" ! Je ne vois pas à quoi ça leur sert mais passons..J'ai bricolé quelque chose en faisant une "copie d'écran" sur un word des infos que l'on obtient quand on clique sur "modifier" le virement , mais serait possible de rajouter une fonction d'impression (pdf) de cet écran ?A moins que ça existe ?

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FJEAN75
il y a 3 ans
Marc-Antoine
Marc-AntoineContributeur investi
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Déclaration des stocks existants dans l'espace Matera

Bonjour, Notre résidence a fait le choix de passer chez Matera pour sa gestion. Nous sommes en train de paramétrer notre espace et se pose notamment la question de la gestion des stocks de vigiks et d'émetteurs portail. Dans l'aide Matera, il est précisé que la catégorisation d'une dépense comme "achat de stocks" est le point de départ pour la création d'un stocks. Dans notre cas, nous n'avons pas un tel mouvement bancaire sur notre compte puisque les stocks ont été achetés par l'ancien syndic il y a un moment de cela. Dès lors, comment peut-on déclarer un stock existant sans dépense associée ?Merci d'avance de votre aide.

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Marc-Antoine
il y a 3 ans
R
ramziNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
fond travaux

bonjour je vient de constater que nous avons dans le nouvelle appel de fond du 1er octobre un fond travaux à verser.Je pense que cela est une erreur car nous somme une copropriété neuve et donc nous n’avons pas à alimenter de fond travaux pendant 5 à 10 ans.Est-il possible de faire une régularisation de nos appel de fond ainsi que sur appel de fond précédent bien cordialement Mr Marzouk

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R
il y a 3 ans
Arthur L
Arthur LNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Avance des frais d'entretien par un membre du conseil syndical ou copropriétaire

Actuellement en tant que syndic je dispose d’un chéquier comme moyen de paiement pour notre copro (et aussi la possibilité de faire des virements).Cependant pas encore de carte bancaire (sera proposé à la prochaine ag).Dans le cadre de l’entretien des parties communes et des petits travaux associés (jardin, produits de nettoyage des sols, etc...) je ne peux pas vraiment me servir de ce chéquier.Est il possible et surtout légal, d’avancer les frais avec ma carte personnelle ? Et si oui comment faire ça proprement niveau comptabilité ?Merci à tous pour vos conseils ! 

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Arthur L
il y a 4 ans
Pierre Henri D
Pierre Henri DContributeur investi
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds
Catégorisation des produits financiers

Bonjour, J'ai remarqué que je ne pouvais pas catégoriser les intérêts du livret A sans créer un nouveau fournisseur. La banque peut-elle être considérée comme un fournisseur à part entière? Cordialement

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Pierre Henri D
il y a 5 ans
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