Comptabilité, finances et appels de fonds

Tout sur les appels de fonds, la catégorisation des mouvements bancaires, la gestion du compte et les différentes charges

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425 Sujets

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Aurelie dorotteNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Ancien Copro : comment clôturer son compte afin qu'il récupère la somme en trop versee. Automatique ou pas?

Bonjour,Lors d'une vente, comment puis régulariser les comptes de mon ancien copro? Je pensais que cela se faisait automatiquement... suite à l'enregistrement du nouveau copro et à la vente.Premiere photo concerne la Balance. Et la 2eme concerne "Mes anciens copropriétaires" 

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Francois-Xavier
il y a 2 ans
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yves bernasconNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Vente d'un lot sur Matera quand on en a plusieurs

J’ai 2 lots différents et pour l’instant je reçois les appels regroupés comment séparer les 2 lots pour recevoir les appels par lot ( vente prévue d’un des 2 lots)Merci

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Francois-Xavier
il y a 2 ans
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MPHContributeur occasionnel
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

GESTION LOCATIVE PAR UNE AGENCE IMMOBILIERE

Bonjour,Nous venons de basculer chez MATERA,Une agence immobilière nous demande les appels de fonds pour certains propriétaires dont ils auraient la gestion locative. Quel document puis je demander afin de m’assurer d avoir l autorisation des propriétaire de transmettre directement les documents. (ex appel de fond)?  Par avance merci de votre aide.

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M
il y a 2 ans
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Brahim BenhaidaContributeur occasionnel
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds

Catégorisation virement en provenance de l'ancienne banque suite à la clôture

bonjour,Suite au changement de syndic, nous en avons profité pour ouvrir un nouveau compte auprès du Crédit Mutuel. Notre ancienne banque  nous a viré toute la trésorerie sur le compte crédit mutuel. Après la synchronisation, je ne trouve pas la bonne catégorie pour l’enregistrer mis à part PRODUITS …. Auriez-vous la solution svpl ? Merci. J’ai une autre question, on vient enfin régler le problème de synchronisation par contre il nous manque pas mal de mouvements bancaires du 04/01 au 24/01/2022. Avez-vous été confronté à ce même problème ?Merci pour votre aide.Cordialement

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B
il y a 2 ans
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PROT Louis et CatherineContributeur investi
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Saisie manuelle de mouvement bancaire

Bonjour,Je suis nouveau syndic bénévole d’une copropriété gérée par Matera.A ce titre j’ai donc procédé au changement d’identité du syndic auprès de la banque qui gère notre compte. Or, étant moi-même client de cette banque, le compte du syndicat a été rattaché au mien (même identifiant et mot de passe mais deux environnements différents).La banque me certifie que le compte étant rattaché à une identité physique, je ne peux pas avoir deux identifiants différents.Je ne peux donc pas saisir dans Matera mes identifiants personnels …Du coup la synchronisation bancaire ne fonctionne plus.Comme notre copropriété est petite je peux faire manuellement les saisies.Concernant la saisie manuelle des versements des copropriétaires, j’ai trouvé comment faire.Par contre, pour saisir les prélèvements des fournisseurs (Veolia par exemple) je ne trouve pas le moyen de procéder.Avez- vous une suggestion ?En vous remerciant par avance pour vos réponses.Cordialement.Louis Prot 

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il y a 2 ans
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Maire LoïcNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

achat copro

BonjourJ'ai une petite question est-ce que le syndic de copropriété a le droit d'acheter des sacs de pelets sans en parler au copropriétaire de la résidence pour le chauffage collectif    

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Kévin Braems
il y a 2 ans
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PaulatreideContributeur investi
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Modification budget travaux

Bonjour,Je viens de terminer l’AG, et lors de la saisie du montant des travaux, j’ai fait une erreur de devis. Comment puis je affecter le nouveau montant afin que le recalcul de la ventilation soit juste.Merci

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Francois-Xavier
il y a 2 ans
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LuxméeeNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Prélèvements

Bonjour, Je souhaite annuler les prélèvements Stripe. Comment faire ?Bien à vous, Luxmée

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L
il y a 2 ans
L
LOUMAGNE HELENENouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Pb de première synchro Banque Postale avec CERTICODE PLUS activité

Merci de votre aide.J’ai lu dans la communauté qu’il fallait avoir CERTICODEPLUS. C’est OK. Merci de vos conseils

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Francois-Xavier
il y a 2 ans
Paul L
Paul LExpert
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Gérer un payement en erreur avec EDF

Bonjour,Une facture a été payée deux fois par erreur auprès d’EDF pro. Le compte bancaire est à jour, les rapprochements bancaires aussi mais comment faire apparaitre cela ?Il faudrait que je puisse faire apparaitre un solde créditeur qui sera pris en compte lors de la prochaine facture.

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Victor de Matera
il y a 2 ans
Sylvie
SylvieContributeur investi
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds

CONNAITRE LES TARIFS BANCAIRES

Bonjour à tous, Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la Lettre de Bercy voici une info qui pourrait vous intéresser.Cordialement. Par Bercy Infos, le 13/10/2021 - Tarifs et frais bancairesNé d'une initiative conjointe du ministère de l'Économie et du comité consultatif du secteur financier (CCSF), le comparateur sur les tarifs bancaires est un outil officiel et gratuit qui permet de comparer les principaux frais facturés par les différents établissements bancaires. Toutes les explications.Comparez les tarifs bancaires gratuitement et simplement !Gratuit et mis à jour toutes les semaines, le comparateur des tarifs bancaires porte sur l’ensemble des départements français et recense environ 150 établissements de crédit, ce qui représente plus de 98 % du marché existant sur le territoire.Outre les services de base comparables, comme les virements, les prélèvements ou les prix des cartes bancaires, le comparateur permet de comparer une dizaine des prestations différentes et d’afficher jusqu’

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Sylvie
il y a 2 ans
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Bernadette ECLANCHERNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

appel de fonds et gestionnaire locatif

un gestionnaire locatif chargé de la gestion des appels de fonds par certains propriétaires   peut-il déroger à l’obligation de la date d’exigibilité et effectuer les virements quand bon lui semble?Si oui, pourquoi exiger des autres propriétaires de respecter la date butoir d’échéance?

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Francois-Xavier
il y a 2 ans
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Delphine GaleaNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds

Récupération comptes bancaires auprès du CIC

Bonsoir, L’ancien Syndic de copro Foncia vient de m’envoyer un mail concernant les comptes de notre copro. Ils m’indiquent de me rapprocher de notre interlocuteur au CIC de Chartres, afin de lui transmettre : Copie du procès-verbal d’Assemblée Générale vous nommant syndic (En PJ) : OK pas de soucis je l’ai Votre adresse mail de transmission des correspondances : OK pas de soucis Une lettre à l’en tête de votre cabinet demandant le reversement des fonds et accompagnée d’un RIB ainsi que de votre référence informatique de l’immeuble repris. : existe un modèle de lettre chez Matera? Est-ce à notre interlocuteur chez Matera de le faire?Il est éventuellement possible de conserver les comptes à la CIC ou faut il les transférer sur les comptes bancaires Matera ouvert au nom de la copro?Merci pour votre aide.Delphine

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Nicolas Martin
il y a 2 ans
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Hugues du cours d'HerbouvilleNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Annuler un appel de fonds travaux

Bonjour à tous,Dans le cadre de travaux votés en AG, financés par le “fonds de travaux” et un complément sur appel de fonds:je souhaiterais annuler l’appel de fonds pour “travaux” comment faire alors qu’on me demande de générer cet appel de fonds? précision: nous avons finalement suffisamment de “fonds travaux” pour payer en totalité la facture!Merci pour votre aide.Hugues    

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Kévin Braems
il y a 2 ans
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Loanna HaseltineNouveau contributeur
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds

Comment imprimer mon relevé compte courant depuis le site Matera?

Comment imprimer mon relevé de compte courant depuis le site Matera ?

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Victor de Matera
il y a 2 ans
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AurélieNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Où trouver les charges récupérables dans les appels de fonds Matera ?

Bonjour Est il possible d'avoir le détail des charges locatives sur les appels de fonds ?

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il y a 2 ans
Benoit
BenoitContributeur investi
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds

Automatiser l'envoi du décompte de charges

Nous avons approuvé nos comptes 2020-2021 en AG.Suite à cette AG, nous avons donc envoyé par automatisation sur Matera les PV d’AG. Nous avons aussi envoyé les décomptes de charges, suite à l’approbation des comptes, à nos 70 copropriétaires bailleurs, par email ou par courrier. Nous ne l’avons pas fait pour les 50 copropriétaires occupants car c’est moins fondamental pour eux, les PNO en ayant besoin pour régulariser et actualiser leurs charges locatives.Pourquoi avons-nous envoyé ces décomptes de charges ? On peut se dire que c’est inutile de l’envoyer car on le trouve sur son compte Matera. Mais certains copropriétaires n”ont pas accès à Matera (ils n’ont pas d’email par exemple). Sur Matera, on retrouve bien les appels de fonds, et pourtant, on les envoie bien. Nous avons envoyé les décompte de charges car l’an dernier, on nous a reproché de ne pas l’avoir envoyé. Hors cela a une incidence évidente sur le solde comptable des copropriétaires. Le syndic pro précédent l’envoyait systé

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il y a 2 ans
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PaulatreideContributeur investi
posté dans Comptabilité, finances et appels de fonds

copropriétaire ne payant volontairement qu'une partie de l'appel de fond

Bonjour,Un copropriétaire ayant voté contre le passage sous syndic lors de l’AG, à décidé au vu de son virement partiel de ne pas payer les charges liées au fonctionnement du syndic, à savoir:Sa cote part sur la cotisation syndic, les frais de gestion du compte courant et provisionnement pour charges.son solde est donc débiteur.J’attends le délai légal pour lui envoyer une mise en demeure et ensuite matéra prendra le relai, mais bon c’est une histoire qui va trainer….Je n’attends pas spécialement de réponse, mais cela me soulage de vous faire partager cette mésaventure...

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Francois-Xavier
il y a 2 ans
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sandrine duvalContributeur investi
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Trésorerie des travaux à venir à séparer des appels de fonds "classiques"

BonjourAvant d’arriver chez MATERA il y a un an, nous avions voté et fait appeler les fonds pour notre futur ravalement. Celui a été repoussé car la construction d’un complexe immobilier vient d’être lancé juste en face.Le sujet, c’est que la trésorerie actuelle compte ce montant important mais aussi tous nos autre mouvements. Rien n’est séparé. Cette année un copropriétaire ne paie pas, mais aucun impact sur la trésorerie, car nous avons les fonds pour les futurs travaux. En tant normal nous aurions du faire un appel exceptionnel auprès des autres copropriétaires, le temps de recouvrer l’impayé.Ce qui m’inquiète, c’est qu’on y voit plus rien de ce qu’il reste pour ces travaux, du reste. J’aimerais pouvoir basculer le montant des travaux vers le fonds travaux, en “lieu sur”, sauf que ce n’est pas permis il semblerait.Donc comment puis je préserver ce capital sans le toucher? par ailleurs nous aimerions un compte rémunérateur pour les gros montants qui dorment en attendant le lancement

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Seby
il y a 2 ans
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ChloéNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

changement coordonnées bancaires

Bonjour j ai payé une fois en carte et depuis elle est débitée systématiquement sans mon accord!Comment changer cela?merci d avance cordialement  

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C
il y a 2 ans
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Joao palmaNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

info sur les charges avant AG

Bonjour, Comment envoyer un mail à Matera? merci 

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Thierry
il y a 2 ans
Michel DARRIEUS
Michel DARRIEUSContributeur investi
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Saisie d'un remboursement sur un compte de charge

Bonjour,Désolé ma question est sans doute idiote mais j’ai eu cette année plusieurs remboursement d’EDF et j’ai 4 compteurs EDF et donc 4 comptes de charge. Je souhaite savoir comment saisir les remboursements d’EDF sur ces compte de charge ? Evidemment je ne souhaite pas créer autant de compte de produits mais plutôt passer une écriture négative sur le compte de charge ce qui est impossible semble t’il.

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Yannick
il y a 2 ans
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AliciaNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Récupération ancienne trésorerie et rembourser un copropriétaires

Bonjour, J’ai récupéré le reste de trésorerie de l’ancien syndic (retard lié au remboursement d’une assurance suite à un dégat des eaux). Les frais des travaux ont été avancé par les copropriétaires. Comment les rembourser et où retrouver le montant ? Bonne journée

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Thierry
il y a 2 ans
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Pierre WeberNouveau contributeur
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Saisie hors mouvements bancaires sur un compte de produit

Lors d’une saisie hors mouvements bancaires, seules les charges peuvent être saisies.Comment faire pour saisir un mouvement sur un compte produit ?Le cas que nous rencontrons :Nous avons un fournisseur à qui nous devons régler une prestation (donc charges pour nous).Mais nous lui faisons également une prestation pour laquelle il nous doit une somme (donc produits pour nous).Le règlement bancaire portera sur le net (la somme des charges et des produits, qui sera négative car les charges seront supérieures aux produits), donc on ne pourra pas catégoriser le mouvement bancaire dans un compte “produit”. 

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P
il y a 2 ans
Thierry
ThierryContributeur reconnu
Posté dans : Comptabilité, finances et appels de fonds

Où trouver l'historique des ''Saisie hors mouvements bancaires''?

Bonsoir à tous, J'ai effectué une ''saisie hors mouvements bancaires'' après validation, je le rends compte que je me suis trompé de 4cts sur le montant de la dépense.Confirmez vous qu'il est impossible pour nous administrateur de plateforme MATERA, d'afficher, visualiser ou d'accéder à l'historique des ''saisies hors mouvement bancaires''?Au quel cas nous devons systématiquement nous adresser à notre référent client pour qu'il fasse la suppression ou modification des saisies en défauts ? Merci pour vos réponses et avis.

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Paul L
il y a 2 ans
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