Nous revenons ici sur les options les plus fréquentes que vous serez amenés à utiliser pour catégoriser des mouvements bancaires sortants
 

Les options de catégorisations simples

 Option « Dépense classique » : le cas le plus commun, lorsque vous avez une dépense qui correspond à une seule facture. Vous devez choisir le fournisseur et le compte de charges souhaité.

Si la dépense correspond à des travaux votés sur Matera : sélectionnez bien le compte de charges associé à ces travaux (comme sur l’exemple ci-dessous) :

 Option « Dépense imputée à un seul copropriétaire » : dans le cas où la copropriété avance une facture pour un copropriétaire ou qui doit être à la charge d’un copropriétaire. En utilisant cette option de catégorisation, le copropriétaire a un débit sur son compte copropriétaire, visible via Ma copropriété → Mes copropriétaires → Le copropriétaire concerné.

 Option « Dépense déjà saisie » : si cette option apparait comme étant la plus probable, c’est sûrement car vous aviez déjà renseigné la dépense avant que le règlement n’apparaisse depuis Finances > Suivi du compte bancaire > Ajouter une saisie hors mouvements bancaires

Ainsi, seul le règlement sera comptabilisé puisque la dépense l’avait déjà été.

Attention, pour le moment, cette option n’apparait que si le solde du compte fournisseur fait apparaitre exactement le même montant que le mouvement bancaire. 

 Option « Transfert bancaire » : cette option doit être utilisée lorsque vous faites des virements entre vos comptes, par exemple entre le compte courant et le livret A. En général, la catégorisation se fait de façon automatique, mais ce n’est pas toujours le cas, vous devrez donc parfois le faire manuellement.

Option « Achat d’articles à revendre » : pour le cas où vous achetez des badges pour le portail par exemple. Il faudra renseigner le nombre d’articles achetés et le prix unitaire se calculera automatiquement. Vous pourrez ensuite vendre les articles via l’onglet Stocks.

 Option « Remboursement d’un copropriétaire » : la copropriété peut être amenée à rembourser un copropriétaire dans certains cas : si son compte est créditeur (il a trop payé par rapport à ce qu’il devait par exemple) ou s’il a avancé une dépense pour la copropriété.

Et pour en savoir plus sur l’option « Remboursement copropriétaire » : lisez cet article uniquement dédié à cette option de catégorisation ! 

L’option spéciale répartition multiple 

Cette option sert dans le cas où un mouvement bancaire sortant concerne :

• Plusieurs comptes de charges : on a donc plusieurs dépenses classiques à enregistrer
• Plusieurs copropriétaires : on a plusieurs dépenses imputées à un seul copropriétaire à enregistrer
• Plusieurs exercices comptables : par exemple une dépense sur 2023, et une autre sur 2024
• Une combinaison de tous ces cas 

Le but ici sera donc de créer plusieurs répartitions, jusqu’à épuiser le montant à catégoriser.

Cette option vous permettra également de catégoriser une facture et un avoir de la part d’un fournisseur. Par exemple :

Mouvement bancaire sortant de 400 €, réparti comme suit :

600 € de facture (dépense classique sur un compte de charges X)

200 € d’avoir (baisse de charges sur le même compte de charges X)

Pour en savoir plus, je vous invite à lire cet article qui vous explique exactement comment faire !

Et vous pouvez bien entendu faire tout cela depuis votre application mobile Matera !  

D’ailleurs, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application mobile Matera, elle est disponible (et gratuite) sur iOS et Android.

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