Vous venez de rembourser un de vos copropriétaires.
Comment catégoriser le mouvement bancaire ?
Avant de lire cet article, n’hésitez pas à lire celui-ci 
qui vous explique tout sur la catégorisation !
Dans quel cas utiliser cette option ?
La situation la plus fréquente est la suivante :
- un(e) copropriétaire a avancé une dépense pour la copropriété
- il veut donc se faire rembourser
Il faut donc :
- que cette dépense soit bien enregistrée dans les comptes de la copropriété
- que le(la) copropriétaire soit remboursé(e)
Comment utiliser cette option ?
Si nous reprenons l’exemple sus-mentionné, il y a alors deux situations :
- soit vous aviez déjà indiqué sur la plateforme que le(la) copropriétaire avait avancé cette dépense
- soit vous n’aviez rien indiqué pour le moment
En choisissant l’option « Remboursement copropriétaire », vous devrez d’abord choisir le copropriétaire en question. Ensuite, nous vous poserons deux questions :
Si ce remboursement ne correspond pas à une dépense avancée par le copropriétaire :
Vous devrez répondre “Non” et la catégorisation est terminée.
Si ce remboursement correspond à une dépense avancée par un copropriétaire :
Vous devrez répondre “Oui” à cette question.
La deuxième question “avez-vous déjà renseigné manuellement cette dépense dans Matera ?” apparaitra.
Si vous aviez déjà renseigné manuellement la dépense avancée par le copropriétaire:
Vous devez répondre « Oui » à cette question.
En effet :
- le solde du copropriétaire a déjà été mis à jour : une ligne verte apparait sur son compte de copropriétaire, car la copropriété lui doit de l’argent.
- la dépense a déjà été comptabilisée dans les comptes de la copropriété.
En répondant oui : le compte du copropriétaire sera mis à jour pour indiquer que la copropriété a bien remboursé la somme due (ainsi, une ligne rouge apparaitra qui compensera la ligne verte)
Si vous n’aviez rien indiqué pour le moment :
Vous devez répondre « Non » à cette question.
En effet :
- le compte du copropriétaire n’indique pas que la copropriété lui doit de l’argent
- la dépense n’a pas été comptabilisée dans les comptes de la copropriété
En répondant non : toutes ces écritures vont ainsi être créées et le remboursement fait au copropriétaire sera également pris en compte.
Vous devrez ensuite remplir les informations correspondantes à la dépense avancée par le copropriétaire :
Astuce : comme rien n'a été saisi, si vous remboursez le copropriétaire vous pouvez aussi directement catégoriser ce mouvement en choisissant tout simplement l’option « Dépense » et en sélectionnant le compte de charges et le fournisseur concerné. Ainsi, on enregistre le mouvement bancaire comme s’il s’agissait du règlement effectué directement par la copropriété au fournisseur.
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