Nous revenons ici sur les options les plus fréquentes que vous serez amenés à utiliser pour catégoriser des mouvements bancaires entrants
 

🟢 Les options de catégorisations simples

 Option « Encaissement copropriétaire » : lorsqu’un copropriétaire paye ses charges. Cette option est valable quand le mouvement bancaire ne concerne qu’un seul copropriétaire. On devra sélectionner le copropriétaire concerner, et enregistrer. Il a un crédit qui s’ajoute sur son compte copropriétaire. Vous pouvez le vérifier sur son compte via Ma copropriété → Mes copropriétaires → Le nom du copropriétaire.

 Option « Baisse de charges » : un fournisseur vous a remboursé suite à un trop perçu. En catégorisant en baisse de charges, vous devrez choisir le nom du fournisseur et le compte de charges associé.

 Option « Recette » : sensiblement différent de la baisse de charges. On ne sélectionnera ici pas de compte de charges, mais un compte de produit. C’est par exemple le cas si vous recevez une indemnité de l’assurance, une subvention ou des intérêts bancaires (= produits financiers).

 Option « Transfert bancaire » : cette option doit être utilisée lorsque vous faites des virements entre vos comptes, par exemple entre le compte courant et le livret A. En général, la catégorisation se fait de façon automatique, mais ce n’est pas toujours le cas, vous devrez donc parfois le faire manuellement.

 Option « Indemnité d’assurance versée à un copropriétaire » : ce cas très spécifique, comme son nom l’indique, concerne la situation pendant laquelle un sinistre a par exemple eu lieu chez un copropriétaire, et l’assurance verse l’indemnité à la copropriété au lieu de le faire directement auprès du copropriétaire. Vous pourrez donc utiliser cette option ici.

Option « Encaissement de chèques » : cette option va vous permettre de catégoriser un ou plusieurs chèques. Cette option est intéressante dès qu’il y a plusieurs chèques. Vous pourrez également l’utiliser si les chèques ont été faits par des fournisseurs (remboursements, indemnités). Pour votre information, cette option va apparaitre dès qu’il y aura l’indication « chèque » (ou une indication similaire) dans le libellé.

🟢 L’option spéciale répartition multiple 

Cette option sert dans le cas où un mouvement bancaire entrant concerne :

• Plusieurs copropriétaires : par exemple, un gestionnaire fait un seul virement pour 3 copropriétaires
• Plusieurs comptes de charges : on a donc plusieurs baisses de charges à enregistrer
• Plusieurs comptes de produits : on a donc plusieurs recettes à enregistrer
• Plusieurs exercices comptables : par exemple une recette sur 2023, et une autre sur 2024
• Une combinaison de tous ces cas 

Le but ici sera donc de créer plusieurs répartitions, jusqu’à épuiser le montant à catégoriser.

Cette option vous permettra également de catégoriser une facture et un avoir de la part d’un fournisseur. Par exemple :

Mouvement bancaire entrant de 400 €, réparti comme suit :

• 200 € de facture (dépense classique sur un compte de charges X)
• 600 € d’avoir (baisse de charges sur le même compte de charges X)

Pour en savoir plus, je vous invite à lire cet article qui vous explique exactement comment faire !

Et vous pouvez bien entendu faire tout cela depuis votre application mobile Matera !  

D’ailleurs, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application mobile Matera, elle est disponible (et gratuite) sur iOS et Android.

Obtenez les réponses à toutes vos questions dans Les tutos vidéo du conseil syndical ! ️

  Et si vous avez des questions, écrivez-nous en cliquant sur le bouton « Une question ? »
en bas à droite de votre compte Matera !